# Binance için AI Destekli Açık Kaynak Trading Botları: Kanıta Dayalı Değerlendirme ve "Günde %2" Gerçeklik Kontrolü

## TL;DR
- "Günde %2+" (yılda yaklaşık %137.000 bileşik) hedefinin gerçekleşebildiğine dair bağımsız, denetlenmiş hiçbir kanıt yoktur; tarihin en iyi kantitatif fonu Renaissance Medallion bile 1988-2018 arası yıllık ortalama %66,1 brüt (%39,1 net) getirmiştir, yani sizin hedefiniz onun binlerce katıdır ve bu iddia dolandırıcılığın klasik işaretidir. ABD düzenleyicisi CFTC bunu doğrudan uyarır: dolandırıcılar AI algoritmalarının "bazen on binlerce yüzde" getiri ürettiğini iddia eder.
- GitHub'da gerçekten "başarılı" sayılabilecek botlar, kâr garantisi verenler değil, olgun ve iyi bakımlı altyapı araçlarıdır (Freqtrade/FreqAI, Hummingbot, Jesse, OctoBot, Passivbot); bunların "AI" bileşeni çoğunlukla fiyat tahmini değil, sinyal filtreleme veya parametre optimizasyonudur ve hiçbiri hazır kâr getirmez.
- Sizin durumunuzda (tek kişilik teknik kurucu, Python bilen, Hetzner Debian + Docker) en düşük riskli yol: önce backtest, sonra dry-run, sonra çok küçük sermaye; withdrawal (para çekme) izni kapalı API anahtarı, IP whitelist ve sıkı drawdown limiti ile gerçekçi hedef günde değil yılda tek haneli-düşük çift haneli yüzdedir.

## Key Findings

**"AI destekli" ifadesi çoğu projede sandığınız şeyi ifade etmiyor.** İncelediğim botların hiçbirinde yapay zeka piyasayı güvenilir biçimde "tahmin edip" karar vermiyor. Gerçekte üç farklı iş yapılıyor: (1) makine öğrenmesi modelinin geçmiş veriden sinyal skoru üretmesi (Freqtrade FreqAI, intelligent-trading-bot), (2) parametre optimizasyonu (Freqtrade Hyperopt), (3) büyük dil modelinin (LLM: ChatGPT, Claude gibi) piyasa verisine bakıp "al/sat/bekle" önerisi vermesi (OctoBot ChatGPT modu, TradingAgents, nof1/nofx klonları). Üçüncü grubun gerçek parayla test edildiği tek ciddi deneyde (nof1 Alpha Arena) altı modelin dördü para kaybetti.

**Kâr kanıtı seviyesi her yerde düşük.** Kamuya açık tüm getiri sayıları ya backtest (stratejinin geçmiş veri üzerinde simülasyonu), ya dry-run/paper trading (sanal parayla canlı simülasyon), ya da doğrulanmamış kullanıcı beyanıdır. Bağımsız denetlenmiş (broker ekstresiyle kanıtlanmış) canlı getiri kaydı bulunamadı — ne FreqAI için, ne de en popüler topluluk stratejisi NostalgiaForInfinity için.

**Perakende bot kullanıcılarının çoğunluğu para kaybediyor.** Sektör tahminleri, 12 aylık dönemde perakende trading botlarının %70-80'inin zarar ettiğini gösteriyor; bu oran, elle işlem yapan perakende yatırımcıların başarısızlık oranına benzer.

**Güvenlik riski, kâr riskinden daha acil.** GitHub'da "AI trading bot / arbitrage bot / MEV bot" kılığında yayılan zararlı yazılım kampanyaları 2024-2026 boyunca arttı; bunlar API anahtarı ve cüzdan private key çalıyor. Dikkat çekici olan, Kaspersky'nin raporladığı GitVenom kampanyasının en çok Rusya, Brezilya ve **Türkiye**'de görülmesidir — yani bu tehdit sizin coğrafyanızda özellikle yoğundur.

## Details

### 1. "Günde %2" iddiasının matematik ve kanıt kontrolü

Günde %2 bileşik getiri, yılda yaklaşık %137.000'e karşılık gelir (1,02^365). Bunu bir referansa oturtalım: Jim Simons'ın Renaissance Technologies Medallion fonu, 1988-2018 arası yıllık ortalama %66,1 brüt (%39,1 net) getiriyle tarihin en iyi kantitatif rekoru olarak kabul edilir; bu veriler Gregory Zuckerman'ın 2019 tarihli "The Man Who Solved the Market" kitabıyla kamuya açıklanmıştır ve fon bu 31 yıl boyunca bir kez bile negatif brüt yıllık getiri yaşamamıştır. Sizin hedefiniz bu rekorun binlerce katıdır ve bir daha kimse Medallion'ı tekrarlayamamıştır.

ABD türev piyasası düzenleyicisi CFTC, Ocak 2024'te doğrudan "AI Won't Turn Trading Bots into Money Machines" başlıklı bir tüketici uyarısı yayımlamıştır. Uyarının birebir ifadesi: "AI teknolojisi geleceği veya ani piyasa değişimlerini tahmin edemez. Dolandırıcılar, AI ile oluşturulmuş algoritmaların çok yüksek getiriler üretebileceğini —bazen on binlerce yüzde— veya %100 'kazanma' oranı sağlayabileceğini iddia eder." Aynı uyarı, ilgili dolandırıcılıklarda mağdurların "zamanki değeri yaklaşık 1,7 milyar dolar olan neredeyse 30.000 bitcoin" kaybettiğini belirtir. Sabit/garantili günlük yüzde getiri (örneğin "günde %2-5"), BitConnect ve Royal Q gibi bilinen Ponzi/dolandırıcılık şemalarının ortak işaretidir.

Subagent araştırması net biçimde doğruladı: açık kaynak bir kripto botunun sürekli günde %2 kazandırdığına dair bağımsız, denetlenmiş hiçbir kanıt yoktur. Tüm yüksek getiri sayıları backtest, kullanıcı beyanı veya pazarlama kaynaklıdır.

**Backtest neden yanıltıcı?** Backtest'te parlak görünen stratejilerin canlıda çökmesinin başlıca nedenleri: overfitting (aşırı uydurma — stratejinin geçmiş verinin rastgele gürültüsüne uydurulması), look-ahead bias (geleceğe bakma — o an mevcut olmayan veriyi kullanmak), survivorship bias (hayatta kalma yanlılığı — delist olmuş/çökmüş coinleri göz ardı etmek), ve işlem maliyetlerinin (Binance maker/taker komisyonu, slippage yani beklenen-gerçekleşen fiyat farkı, funding rate) ihmal edilmesi. Bir kaynak, 200+ işlemde 3,0 üzeri profit factor'ün kriptoda gerçekten nadir olduğunu, görülürse önce look-ahead bias'tan şüphelenilmesi gerektiğini belirtiyor. Doğru sıra: backtest → forward/paper test → çok küçük canlı sermaye.

### 2. Aday botların değerlendirmesi

Aşağıda önce sade bir değerlendirme, sonra karşılaştırma tablosu var. Tabloda doğrulanamayan hücrelere "doğrulanamadı" yazdım; hiçbir uydurma getiri sayısı koymadım.

**Freqtrade + FreqAI** — Python ile yazılmış, açık kaynak, en büyük topluluğa sahip kripto trading botu; GitHub'da yaklaşık 48.000 yıldız, aylık sürümlerle aktif bakım, Binance spot ve futures desteği, Docker ile Linux sunucuda self-host edilebilir. FreqAI, kullanıcının tanımladığı göstergelerden makine öğrenmesi modeli eğitip fiyat hedefi tahmin eden ve canlıda periyodik yeniden eğitilen bir modüldür. Ne yapmaz: hazır strateji vermez, kâr garantisi vermez — kullanıcının kendi stratejisini Python'da yazması şarttır. Resmi dokümantasyon FreqAI'yi kâr aracı değil, "sandbox" (makine öğrenmesi deney ortamı) olarak tanımlar ve örnek stratejinin "üretim için tasarlanmadığını" açıkça söyler. Geliştiricisi Robert Caulk piyasayı "insanlık tarafından bilinen en stokastik süreçlerden biri" olarak niteler. En gelişmiş premium modelleri bile "aktif deneysel strateji" etiketiyle sunulur. Lisans: GPL-3.0. Enterprise/profesyonel açıdan en savunulabilir seçimdir çünkü kod denetlenebilir, API anahtarı sizde kalır ve tam kontrol sizdedir.

**NostalgiaForInfinity** (github.com/iterativv/NostalgiaForInfinity) — Freqtrade için ücretsiz, açık kaynak, kural tabanlı (makine öğrenmesi değil, FreqAI kullanmaz) en yaygın topluluk stratejisi; GitHub'da yaklaşık 2.900 yıldız. Performans için kullanıcıları commit yorumlarındaki backtest sonuçlarına yönlendirir; bağımsız doğrulanmış canlı getiri verisi yayınlamaz. Üçüncü taraf değerlendirmeler stratejinin çok karmaşık ve belgelenmemiş olduğunu, ROI/stop-loss kullanmadığını belirtir.

**Hummingbot** — Açık kaynak market making (piyasa yapıcılığı — alış-satış spreadinden kâr) ve arbitraj çerçevesi; GitHub'da yaklaşık 18.000 yıldız, Apache-2.0 lisansı, 140+ borsa/venue, Hummingbot Foundation yönetiminde. Belirgin bir "AI/LLM" karar bileşeni yoktur; matematiksel/mikroyapı odaklıdır. Profesyonel market maker'lar için tasarlanmıştır, öğrenme eğrisi diktir. Bağımsız doğrulanmış perakende kârlılık verisi bulunamadı.

**Jesse** (jesse-ai/jesse) — Python tabanlı, açık kaynak, temiz backtest odaklı araştırma çerçevesi; yaklaşık 7.600 yıldız, MIT lisansı, look-ahead bias'ı en aza indiren backtest motoruyla öne çıkar. "AI" bileşeni esas olarak strateji araştırma yardımcısıdır; kâr üretmez, kullanıcı stratejisini kodlar.

**OctoBot** (Drakkar-Software) — Açık kaynak, Python, yaklaşık 5.400 yıldız, GPL-3.0; grid, DCA ve TradingView stratejilerini otomatikleştirir. AI bileşeni: OpenAI (ChatGPT) veya yerel Ollama modeline piyasa bağlamı verip görüşünü sorup buna göre işlem yapan "ChatGPT trading mode"dur. Bu, gerçek para deneylerinde zayıf çıkan LLM-karar yaklaşımıdır (bkz. Alpha Arena). Kod tabanına bakarken dikkat: OctoBot ismini taşıyan çok sayıda kopya/fork repo var; sadece resmi Drakkar-Software deposunu kullanın.

**Passivbot** (enarjord/passivbot) — Python + Rust, açık kaynak, perpetual futures için "contrarian market maker" grid/martingale botu; Binance dahil çok sayıda borsa, Telegram kontrolü. Fiyat tahmini yapmaz; fiyat bantları ve risk kontrolleriyle çalışır. Martingale benzeri "zarardaki pozisyonu ikiye katlama" mantığı, yatay piyasada çalışır ama güçlü trend/çöküşte büyük drawdown ve likidasyon riski taşır. Topluluk config'leri paylaşılır ama bunlar backtest optimizasyonudur; bağımsız doğrulanmış canlı getiri değildir.

**intelligent-trading-bot** (asavinov) — Python, makine öğrenmesi ve özellik mühendisliğiyle -1/+1 arası sinyal skoru üreten bot; yaklaşık 1.800 yıldız. Bir Telegram kanalına canlı sinyal yayınlar ama bu sinyallerin doğrulanmış kârlılık kaydı değildir. Araştırma/eğitim odaklıdır.

**FinRL / FinRL-Meta** (AI4Finance) — Derin pekiştirmeli öğrenme (DRL) kütüphanesi; akademik/eğitim amaçlı. Yayınlanmış makalelerde kripto için backtest'te yıllık %360 gibi çok yüksek sayılar raporlanmış, ancak bunlar paper trading ve backtest sonuçlarıdır. Akademik literatürün kendisi "simülasyon ile canlı performans arasında kalıcı bir gerçeklik açığı" olduğunu, finansal verinin düşük sinyal/gürültü oranı ve backtest overfitting sorunları taşıdığını kabul eder. Resmi dokümantasyon "gerçek parayla işlem tavsiyesi değildir" der.

**LLM tabanlı ajan projeleri (TradingAgents, nof1/nofx klonları)** — TradingAgents (TauricResearch) çok-ajanlı LLM çerçevesidir; GitHub'da 100.000'in üzerinde yıldıza ulaşmıştır. Bir "trading firması"nı taklit eder (analist, araştırmacı, trader, risk yöneticisi ajanları tartışır). Kanıt seviyesi: akademik makalede 2024'ün ilk çeyreği için birkaç teknoloji hissesinde backtest; canlı kripto kârlılık kanıtı yoktur. Proje kendisi "araştırma amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir" der. nof1/nofx klonları (open-nof1.ai, OpenNof1, NoFxAiOS/nofx) Alpha Arena deneyini taklit eden, Binance/Hyperliquid'de LLM'lerle işlem yapan yeni ve deneysel projelerdir; doğrulanmış getiri kaydı yoktur.

**Karşılaştırma tablosu** (yıldız sayıları kaynaklara göre değişebilir; kârlılık sütununda somut, doğrulanmış canlı veri hiçbir proje için bulunmadı):

| Proje | AI bileşeni gerçekte ne yapıyor | Binance spot/futures | Python + Docker self-host | GitHub yıldız (yaklaşık) | Lisans | Doğrulanmış canlı kâr kanıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freqtrade + FreqAI | ML ile sinyal skoru + parametre optimizasyonu | Her ikisi | Evet | 48.000 | GPL-3.0 | Yok (backtest/dry-run/beyan) |
| NostalgiaForInfinity | Yok (kural tabanlı strateji) | Her ikisi (Freqtrade üstünde) | Evet | 2.900 | doğrulanamadı | Yok |
| Hummingbot | Yok (matematiksel market making) | Her ikisi | Evet | 18.000 | Apache-2.0 | Yok |
| Jesse | Strateji araştırma yardımcısı | Her ikisi | Evet | 7.600 | MIT | Yok |
| OctoBot | LLM (ChatGPT) "görüş" verir | Her ikisi | Evet | 5.400 | GPL-3.0 | Yok |
| Passivbot | Yok (grid/martingale) | Futures ağırlıklı | Evet | doğrulanamadı | doğrulanamadı | Yok |
| intelligent-trading-bot | ML sinyal skoru | Spot | Evet | 1.800 | doğrulanamadı | Yok (Telegram sinyali) |
| FinRL / FinRL-Meta | Derin pekiştirmeli öğrenme | Her ikisi (kütüphane) | Evet (kütüphane) | doğrulanamadı | MIT | Yok (akademik backtest) |
| TradingAgents | Çok-ajanlı LLM kararı | doğrulanamadı (hisse odaklı) | Evet | 100.000+ | Apache-2.0 | Yok (akademik backtest) |

### 3. nof1 Alpha Arena: LLM'lerin gerçek parayla sınavı

Bu, LLM tabanlı trading için en önemli kamuya açık kanıttır. nof1 laboratuvarı, 18 Ekim-3 Kasım 2025'te Alpha Arena Sezon 1'i düzenledi: altı öncü model her biri gerçek 10.000 dolarla Hyperliquid borsasında kripto perpetual futures işlemi yaptı. Kesin final sonuçları (nof1 kurucusu Jay A. Zhang tarafından paylaşıldı):

| Model | Getiri | Kalan bakiye |
|---|---|---|
| Qwen3 Max | +%22,31 (43 işlem, %30,2 kazanma oranı) | 12.231 $ |
| DeepSeek V3.1 | +%4,89 | ~10.489 $ |
| Claude Sonnet 4.5 | −%30,81 | ~5.799 $ |
| Grok 4 | −%45,3 | ~4.208 $ |
| Gemini 2.5 Pro | −%56,71 | ~5.445 $ (ara dönemde daha düşük) |
| GPT-5 | −%62,66 | 2.473 $ |

Sadece iki model kâr etti; dördü zarar etti. nof1 kurucusu, erken sonuçların "şansın eseri olabileceğini" ve gelecekte daha fazla istatistiksel titizlik gerektiğini belirtti. Çıkan ders: en "akıllı" modeller bile kötü risk yönetimi ve aşırı kaldıraç yüzünden battı — yani sorun tahmin değil, pozisyon boyutu ve risk kontrolüydü. İlginç bir gözlem olarak Çin merkezli modeller (Qwen, DeepSeek) tek kârlı ikili oldu, tüm ABD merkezli modeller zarar etti; ancak bu tek seferlik, kısa süreli bir deney olduğu için genellenemez. Bu deney, "LLM'e sorup işlem yaptırma" yaklaşımının tek başına güvenilir kâr getirmediğini gösterir.

### 4. Hangi stratejiler perakende ölçekte nispeten savunulabilir?

Kanıtlar, perakende ölçekte nispeten daha savunulabilir olan strateji türlerinin şunlar olduğunu gösteriyor, ancak hiçbiri "günde %2" yakınında değil:

- **Funding rate arbitrajı / cash-and-carry (delta-nötr):** Spot alıp perpetual futures satarak yön riskini sıfırlayıp funding ödemesini toplama. Gerçekçi getiri: kaynaklar yıllık ~%9-11 (bir açık kaynak araştırma reposu, BTC/ETH için walk-forward backtest'te <%2 drawdown ile ~%9-11 brüt carry buldu ama bunun ~%4-5 nakit faizi düşülünce yarıya indiğini, 2025 rejiminde neredeyse sıfır fazla getiri olduğunu belirtti). Boğa piyasasında funding yükselince kısa vadeli %30-55 yıllıklaşmış oranlar görülebilir ama sürdürülemez. Sermayenin iki bacağa da bağlanması ve komisyon/slippage kârı yer.
- **Grid bot (yatay piyasada):** Binance'in kendi grid botu dahil, önceden belirlenen aralıkta al-sat yapar. Gerçekçi beklenti: bir kaynak grid botları için yıllık ~%3-30 APR aralığı verir; Binance kendisi "kâr garantisi vermez" der. Güçlü trendde grid erken satar ve düşük performans gösterir.
- **Trend following / momentum:** Bazı dönemler iyi, rejim değişince zarar eder.

### 5. Güvenlik ve dolandırıcılık riskleri (en kritik pratik bölüm)

**GitHub malware kampanyaları:** Kaspersky'nin GReAT ekibi 24 Şubat 2025'te en az iki yıldır süren "GitVenom" kampanyasını raporladı; sahte GitHub projeleri (kripto botları dahil) info-stealer ve clipboard hijacker yayıyor. Bu kampanyada saldırganın cüzdanı Kasım 2024'te tek seferde ~5 BTC (araştırma sırasında ~485.000 dolar) aldı ve kampanya en çok Rusya, Brezilya ve Türkiye'de görüldü. SlowMist, 2025-2026'da sahte Solana ve Polymarket trading botlarının .env dosyalarından private key ve API token çaldığını bildirdi; Polymarket vakasında 30 zararlı npm paketi, en az 53 geliştirici etkilendi ve North Korea bağlantılı "Contagious Trader" kampanyasına atfedildi. Bu repolar genellikle sahte yıldızlarla (bot hesaplarıyla şişirilmiş star) ve uyarı issue'larının silinmesiyle meşru görünür.

**3Commas API sızıntısı:** Aralık 2022'de anonim bir kişi üçüncü taraf bot servisi 3Commas'tan ~100.000 API anahtarı sızdırdı; CEO Yuriy Sorokin 28 Aralık 2022'de bunu doğruladı ("Hacker'ın mesajını gördük ve dosyalardaki verinin gerçek olduğunu teyit edebiliriz"). Bildirilen kayıplar ~22 milyon dolar; kripto araştırmacısı ZachXBT doğrulanmış 44 mağdurda 14,8 milyon dolar tespit etti. Ders: API anahtarınızı üçüncü taraf bir buluta vermek büyük risktir.

**Korunma kuralları (mutlaka uygulayın):**
- Binance API anahtarında **withdrawal (para çekme) iznini kapalı tutun** — botun asla para çekememesi gerekir.
- **IP whitelist** açın — anahtar yalnızca sunucunuzun (Hetzner) IP'sinden çalışsın.
- Küçük bir **sub-account** kullanın, ana hesabınızı bağlamayın.
- Sadece resmi, çok yıldızlı, aktif bakımlı repoları kullanın; her kodu ve bağımlılıkları (npm/pip) kurmadan önce denetleyin. Sahte yıldız ve yeni oluşturulmuş repolardan kaçının. Türkiye bu malware kampanyalarında en çok hedeflenen üç ülkeden biridir.
- API anahtarını asla koda gömmeyin; ortam değişkeni/secret manager kullanın.

### 6. Türkiye bağlamı

Türkiye'de kripto düzenlemesi 2024-2025'te köklü biçimde değişti. 2 Temmuz 2024'te Resmi Gazete'de (sayı 32590) yayımlanan 7518 sayılı Kanun, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını (KVHS) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve denetimi altına aldı. 13 Mart 2025'te iki tebliğ (III-35/B.1 ve III-35/B.2), Resmi Gazete'de (sayı 32840) yayımlanarak yürürlüğe girdi; platform hizmeti veren KVHS için asgari kayıtlı sermaye 100 milyon TL, yalnızca saklama hizmeti verenler için 50 milyon TL olarak belirlendi ve mevcut oyunculara 30 Haziran 2025 uyum tarihi verildi. Ayrıca MASAK (kara para aklamayı önleme) denetimi vardır.

Pratik anlamı: Bu düzenleme esas olarak hizmet sağlayıcıları (borsaları) hedef alır, bireysel bot kullanımını doğrudan yasaklamaz. Ancak Binance global ile Binance TR farklı tüzel yapılardır ve API imkanları/erişim farklılık gösterebilir; düzenleme sonrası erişim ve KYC koşulları değişebildiğinden güncel durumu Binance'in resmi Türkiye duyurularından teyit etmelisiniz. Vergi açısından, kripto kazançlarının vergilendirilmesine dair çerçeve gelişmektedir; kişisel durumunuz için mali müşavire danışın. (Bu bir hukuki/vergisel tavsiye değildir.)

## Recommendations

Aşamalı ve somut bir yol haritası. Her aşamada bir sonrakine geçme eşiğini de veriyorum.

**Aşama 0 — Zihniyet ve hedef düzeltmesi.** "Günde %2" hedefini bırakın; bu hedef sizi doğrudan dolandırıcılık ve aşırı kaldıraç riskine sürükler. Gerçekçi çıpa: delta-nötr funding arbitrajında yıllık tek haneli-düşük çift haneli (~%5-15 brüt, maliyet sonrası daha az), grid botta yatay piyasada benzer bir aralık. Başarı ölçütünüz "yüksek getiri" değil, "küçük ama pozitif ve düşük drawdown'lı, canlıda backtest'e yakın davranan bir sistem" olsun.

**Aşama 1 — Altyapı seçimi (güvenli taraf).** Python bildiğiniz ve Hetzner Debian + Docker kullandığınız için **Freqtrade** doğal seçimdir; kod açık, API anahtarı sizde, macOS M4'te geliştirip sunucuda Docker ile deploy etmek doğrudan desteklenir. Backtest titizliği önemliyse **Jesse**'yi araştırma katmanı olarak ekleyin. Market making/delta-nötr ilgi alanınızsa **Hummingbot**'a bakın. Passivbot'u sadece martingale/likidasyon riskini tam anladıktan sonra ve çok küçük sermayeyle düşünün.

**Aşama 2 — Backtest.** Kendi stratejinizi yazın (veya açık stratejiyi anlayarak uyarlayın), gerçekçi komisyon + slippage ile backtest edin. Eşik: en az 100-300 işlem üzerinde, profit factor abartılı değil (3,0 altı normaldir), farklı piyasa rejimlerinde (boğa/ayı/yatay) test edilmiş olmalı. Sonuç "çok mükemmel" görünüyorsa overfitting'den şüphelenin.

**Aşama 3 — Dry-run / paper trading.** Aynı stratejiyi Freqtrade dry-run modunda gerçek zamanlı, sanal parayla en az birkaç hafta-ay çalıştırın. Eşik: canlı davranış backtest'e makul yakınsa devam edin; ciddi sapma varsa geri dönün.

**Aşama 4 — Küçük gerçek sermaye + sıkı güvenlik.** Kaybını göze alabileceğiniz küçük bir tutarla başlayın. Zorunlu güvenlik: withdrawal kapalı API anahtarı, IP whitelist, ayrı sub-account, sabit **max drawdown limiti** ve **kill-switch** (belirli zarar seviyesinde botu durduran otomatik mekanizma). Eşik: aylar boyunca pozitif ve drawdown limiti içinde kalırsa sermayeyi kademeli artırın.

**Aşama 5 — LLM ajanlarına yaklaşım.** TradingAgents/nofx gibi projeleri şimdilik yalnızca araştırma/öğrenme amacıyla, gerçek parayla değil paper modda çalıştırın. Alpha Arena kanıtı, LLM-karar yaklaşımının henüz güvenilir kâr getirmediğini ve risk yönetimi olmadan hızla battığını gösteriyor.

## Caveats

- Bu rapor yatırım tavsiyesi değildir. Hiçbir botu "çalıştır, kazanırsın" diye önermiyorum; karar için gereken olgusal bilgiyi veriyorum.
- GitHub yıldız sayıları ve sürüm bilgileri kaynaklara göre biraz değişkenlik gösteriyor (ör. Freqtrade için farklı listelerde 25.000-48.000 aralığında rakamlar var); yıldız sayısı popülerlik göstergesidir, kârlılık göstergesi değildir.
- Raporlanan tüm getiri sayıları (funding arbitrajı %9-11, grid %3-30, FinRL %360 backtest, Alpha Arena %22,31) farklı kanıt seviyelerindedir; bağımsız denetlenmiş canlı kayıt hiçbiri için yoktur. Kullanıcı beyanları doğrulanmamıştır.
- Piyasa rejimleri değişir; bir dönem çalışan strateji ("edge decay" nedeniyle) sonra çökebilir. Geçmiş performans gelecek performansın garantisi değildir.
- Güvenlik tehdit ortamı hızla değişiyor; kurmadan önce her repoyu ve bağımlılığı güncel olarak kendiniz denetleyin.}
---